أداء العملات الرقمية التحليل الفني والأساسي
مع نضوج سوق العملات المشفرة، ظهرت تقنيات تقييم متطورة لمساعدة المستثمرين والمتداولين على تحليل الأصول الرقمية. كما ان التحليل الفني والتحليل الأساسي هما نهجان رئيسيان تم اعتمادهما من التمويل التقليدي. توفر هذه المقالة فحصًا متعمقًا لطرق التحليل الفني والأساسي لتقييم العملات المشفرة. وسوف يناقش المؤشرات الرئيسية والمقاييس والعوامل الأساسية التي تم تحليلها ضمن كل نهج. كما توضح المقالة أيضًا التطبيقات العملية لمختلف الأدوات التحليلية. من خلال نظرة شاملة على هذه الأساليب، كما يمكن للقراء الحصول على فهم أعمق لسلوك العملة المشفرة لاتخاذ قرارات استثمارية وتداولية مستنيرة.
اقرا ايضا لدى موقع معرفة : استخدامات العملات الرقمية في الحياة اليومية
نظرة عامة على التحليل الفني :
في حين ان التحليل الفني هو دراسة بيانات السوق التاريخية مثل السعر وحجم التداول، وهو يعتمد على نظرية مفادها أن حركة أسعار الأصول ليست عشوائية تمامًا ويمكن التنبؤ بها من خلال التعرف على الأنماط والاتجاهات المتكررة. بينما يستخدم المحللون الفنيون أدوات الرسم البياني والمؤشرات لتحديد مستويات الدعم/المقاومة، والاتجاهات، والانعكاسات والاختراقات التي تشير إلى فرص الدخول والخروج المحتملة دون النظر إلى العوامل الخارجية. كما وتشمل التقنيات الشائعة أنماط الشموع اليابانية والمتوسطات المتحركة وخطوط بولينجر ومؤشر القوة النسبية وغيرها.
تطبيق المؤشرات الفنية :
يوضح هذا القسم الاستخدام العملي للمؤشرات الفنية الشائعة. حيث يتم تحديد إشارة التقاطع للمتوسط المتحرك باستخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و200 يوم على الرسم البياني اليومي لبيتكوين بين عامي 2021-2022. وهناك مثال آخر يحلل مؤشر بولينجر باند الأسبوعي الخاص بـ Litecoin لقياس ظروف ذروة البيع/ذروة البيع. يتم تقييم Ethereum باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد مستويات التشبع في الشراء مما يشير إلى تصحيح وشيك. كذلك يتم تقديم الرسوم البيانية مع الدراسات المشروحة لتوضيح التطبيقات الواقعية لهذه الأدوات. ويؤكد القسم على كيفية الجمع بين المؤشرات لزيادة القدرة التنبؤية.
نظرة عامة على التحليل الأساسي :
بينما يقوم التحليل الأساسي بتقييم العوامل الكلية والصفات الخاصة بالمشروع لتقدير القيمة والمخاطر الجوهرية للعملة المشفرة، وهو يعتمد على النظرية القائلة بأن أسعار الأصول يجب أن تعكس بدقة الأساسيات الأساسية على المدى الطويل. كما يأخذ المحللون الأساسيون في الاعتبار مقاييس مثل اعتماد المستخدم ونشاط المطور والقيمة الإجمالية المقفلة ومعدلات التضخم والمشهد التنافسي. كما يقومون أيضًا بتقييم الصفات مثل حل المشروع والفريق والمجتمع. على عكس التحليل الفني، تساعد الأساسيات في تحديد المشاريع ذات الإمكانات القوية على المدى الطويل بدلا من التقلبات قصيرة المدى.
عوامل تقييم أداء العملات الرقمية:
- السعر: تتغير أسعار العملات الرقمية باستمرار. يمكنك مراقبة سعر العملة مقابل العملات الأخرى على منصات تداول مثل Binance أو Coinbase.
- حجم التداول: يشير حجم التداول إلى كمية العملة التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. ارتفاع حجم التداول عادة ما يشير إلى اهتمام متزايد بالعملة.
- رأس المال السوقي: هذا هو إجمالي قيمة العملة المتداولة في السوق. العملات ذات رأس المال السوقي الكبير عادةً مستقرة أكثر من العملات ذات رأس المال الصغير.
- تقنية العملة: هل تعتمد العملة على تكنولوجيا قوية وموثوقة مثل بلوكشين؟ هل لديها ميزات فريدة تجعلها تبرز؟
- ميزات الأمان: كيف تم تصميم العملة من حيث الأمان ومكافحة الاحتيال؟
تحليل العوامل الكلية :
كذلك يحلل هذا القسم العوامل الكلية الهامة التي تؤثر على القطاع، يتم فحص نموذج المخزون إلى التدفق الخاص بالبيتكوين لقياس قيمة الندرة على المدى الطويل. كما تمت مناقشة انتقال إيثريوم إلى إثبات الملكية في تقييم تأثيرها البيئي وقابلية التوسع. بينما تتم مراجعة ارتباطات العملات المشفرة بالأصول التقليدية لتقييم التحوطات ضد المخاطر النظامية. يتم تقييم الوضوح التنظيمي لكل ولاية قضائية بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى التبني الشامل. كما يتم توفير الرسوم البيانية لتصور تأثيرات العوامل التاريخية على الأسعار مع مرور الوقت، يتعلم القراء كيفية قياس المخاطر/المكافآت الكلية بشكل نوعي.
تقييم أساسيات المشروع :
يوضح هذا القسم التحليل الأساسي للعملات المشفرة الفردية. كذلك تقييم Bitcoin بناءً على مقاييس مثل أمان معدل التجزئة وإحصائيات المعاملات ونشاط الشبكة المسرّعة. يتم فحص TVL الخاص بـ Ethereum ورسوم الغاز وأرقام المطورين النشطة للحكم على الاستخدام الحقيقي والإمكانات المستقبلية. كما يتم تقييم القيادة الأكاديمية لـ Cardano ونموذج الحوكمة وقدرات العقود الذكية من حيث القيمة المقترحة على المدى الطويل. كذلك يتعلم القراء كيفية مقارنة الصفات الأساسية للمشاريع نوعيًا وقياسها كميًا مقابل أقرانها. أمثلة حالة الاستخدام الحقيقية تساعد في هذا النهج التحليلي.
دمج مناهج التحليل :
يناقش هذا القسم دمج التحليل الفني والأساسي لإجراء تقييم شامل. كما يتم دمج الإشارات الفنية قصيرة المدى مع التقييمات النوعية طويلة المدى للقيمة الجوهرية وملفات تعريف المخاطر والمكافآت. بينما يتم تحليل اختراقات البيتكوين في ديسمبر 2020 من خلال اختراقات الأسعار وتسريع اتجاهات التبني التجاري. وبالمثل، يتم تقييم انخفاض إيثريوم في يونيو 2022 من خلال الظروف الفنية ذروة البيع والعوامل الكلية مثل رفع أسعار الفائدة مما يؤدي إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة. يتعلم القارئ كيفية تطبيق كلا النهجين معًا للحصول على رؤى استثمارية قوية.
كيف تقيم أداء العملات الرقمية ؟ التحليل الفني والأساسي
كيف يمكنني تحديد مدى موثوقية هذه المؤشرات الفنية في تحليل العملات الرقمية؟
فيما يلي بعض النصائح لتحديد مدى موثوقية المؤشرات الفنية في تحليل العملات المشفرة:
- قم باختبار المؤشرات على بيانات أسعار العملات المشفرة التاريخية لمعرفة مدى جودة أدائها في الماضي. انظر إلى معدلات نجاح إشارات الشراء/البيع والربحية.
- حاول استخدام مؤشرات متعددة معًا بدلاً من الاعتماد على مؤشرات فردية. يضيف التقاء الإشارات من أدوات مختلفة الثقة.
- مؤشرات الاختبار على العملات المشفرة وأزواج العملات المختلفة. قد تختلف الموثوقية في ظروف السوق المختلفة.
- انتبه إلى السياق مثل معنويات/تقلبات السوق بشكل عام. تعمل المؤشرات بشكل أفضل عندما تتجه الأسواق مقابل النطاق.
- ضبط معلمات المؤشر مثل فترات المتوسط المتحرك لتحسين تقلبات العملة المشفرة. غالبًا ما تعمل الأطر الزمنية الأقصر بشكل أفضل من الأسهم التقليدية.
- تتبع كيفية أداء المؤشرات أثناء الأخبار/الأحداث. الإشارات قبل/بعد يمكن أن تختلف في الموثوقية مقارنة بالفترات العادية.
مؤشرات اضافية في نفس السياق:
- النظر في الآليات/الافتراضات الأساسية للمؤشر. يعمل بعضها بشكل أفضل مع العملات المشفرة من غيرها بناءً على خصائصها الفريدة.
- لا تتبع الإشارات بشكل أعمى، استخدم وقف الخسائر. راقب مدى جودة أداء الإشارات في تأكيد الاتجاهات مقابل الانتكاسات.
- تتبع أداء المؤشر على مدى فترات مختلفة مثل 6 أشهر إلى سنة لحساب دورات السوق الكاملة.
- تعلم كيفية تحديد الإشارات الصالحة من خلال الجمع بين المؤشرات، مع استخدام إعدادات عالية الثقة فقط تلبي متطلبات المعلمات المتعددة.
يعد الاهتمام الشديد بالأداء التاريخي للمؤشر في ظل ظروف مختلفة أمرًا أساسيًا لتحديد مدى موثوقيته لتحليل عملات مشفرة محددة. يعزز الاختبار الخلفي الثقة من خلال التحليل البصري البسيط.
في نهاية مقال كيف تقيم أداء العملات الرقمية ؟ التحليل الفني والأساسي
في الختام، يوفر التحليل الفني والأساسي عدستين فعالتين لفحص العملات المشفرة بشكل شامل. تساعد الأدوات التقنية في تحديد الأنماط قصيرة المدى القابلة للتداول بينما تقوم الأساسيات بتقييم التوقعات والقيمة على المدى الطويل. إن دمج هذه وجهات النظر يوفر قوة تنبؤية أكبر وإدارة المخاطر. من خلال الممارسة المنتظمة لتطبيق تقنيات مختلفة على سيناريوهات السوق الحقيقية، يمكن للمستثمرين تطوير مهارات تقييم أعمق للعملات المشفرة. وبشكل عام، فإن إتقان هذه الأساليب التحليلية يمكّن من اتخاذ قرارات شراء وبيع واحتفاظ مستنيرة تتماشى مع أهداف الاستثمار الشخصية وتحمل المخاطر.
قد يهمك ايضا : اهم التخصصات الهندسية
